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鉅亨網新聞中心

第二條第51款

1.事實發生日:104/08/15

2.公司名稱:佳營電子股份有限公司。

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.傳播媒體名稱:不適用。

6.報導內容:不適用。

7.發生緣由:原104/08/14公告之未來三個月預計現金收支狀況，

截至104/8/13銀行借款餘額未包含中長期借款餘額134,633仟元，

正確餘額應為622,794仟元，故更正公告。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:

未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)

項目/月份 104年08月 104年09月 104年10月

期初餘額 48,487 42,430 34,873公務人員信貸銀行 信貸銀行推薦 個人信貸銀行利率

現金流入 98,586 32,474 24,716

現金流出 (204,643) (200,031) (57,499)

預計調度前資金缺口 (57,570) (125,127) 2,090

股東往來 100,000 160,000 40,000

金融機構借款 土地銀行信貸條件 台新銀行信貸條件 玉山銀行信貸條件 0 0 0

期末餘額 42,430 34,873 42,090

截至104/7/31股東往來餘額0元。

截至104/8/13銀行借款餘額622,794仟元，可動用額度餘額0元。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/佳營-更正104-08-14公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度-055755794.html

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